• Les revenus déclarés pour l’exercice complet s'élèvent à 8,82 milliards USD, soit une hausse de 12,2 %
  • La marge d'exploitation déclarée pour l'exercice est en hausse de 13,6 %
  • Le BPA dilué déclaré pour l'exercice est à 12,99 USD, en hausse de 11,5 %

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) publie aujourd’hui des résultats pour son quatrième trimestre de l’exercice 2023 clos le 31 mai 2023. Les revenus pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023 s’élèvent à 2,28 milliards USD, contre 2,07 milliards USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 10,1 %. Le taux de croissance organique des revenus pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023, qui s’ajuste aux effets des acquisitions et des fluctuations du taux de change, s’élève à 10,3 %.



La marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023 s’élève à 1 088,8 millions USD, contre 946,2 millions USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 15,1 %. La marge brute en pourcentage des revenus s’est établie à 47,7 % au quatrième trimestre de l’exercice 2023, contre 45,6 % au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 210 points de base. Les dépenses énergétiques (essence, gaz naturel et électricité) ont diminué de 65 points de base au quatrième trimestre de l’exercice 2023 par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023 s’élève à 470,8 millions USD, contre 404,4 millions USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 16,4 %. Le résultat d’exploitation en pourcentage des revenus s’est établi à 20,6 % au quatrième trimestre de l’exercice 2023, contre 19,5 % au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice net s’élève à 346,2 millions USD pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023, contre 294,5 millions USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué du quatrième trimestre de l’exercice 2023 s’est établi à 3,33 USD, contre 2,81 USD au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 18,5 %.

Le 15 juin 2023, Cintas a versé un dividende trimestriel total en espèces de 117,6 millions USD aux actionnaires, soit une augmentation de 20,6 % par rapport au montant payé en juin dernier.

Pour l’exercice clos le 31 mai 2023, les revenus s'élèvent à 8,82 milliards USD, contre 7,85 milliards USD pour l’exercice 2022, soit une augmentation de 12,2 %. Le résultat d’exploitation pour l’exercice 2023 s’est établi à 1,80 milliard USD, contre 1,59 milliard USD pour l’exercice 2022, soit une augmentation de 13,6 %. Le résultat d’exploitation en pourcentage des revenus s’élève à 20,4 % au cours de l’exercice 2023, contre 20,2 % au cours de l’exercice 2022. Le BPA dilué pour l’exercice 2023 s’élève à 12,99 USD, contre 11,65 USD au cours de l’exercice 2022, soit une augmentation de 11,5 %. Le résultat d’exploitation et le BPA dilué de l’exercice 2022 incluaient un gain de 12,1 millions USD sur la vente d’actifs d’exploitation et un gain de 30,2 millions USD sur une opération d’investissement selon la méthode de la mise en équivalence. En excluant les gains, le résultat d’exploitation de 1,80 milliard USD de l’exercice 2023 a augmenté de 16,7 % par rapport au résultat d’exploitation ajusté de 1,55 milliard USD de l’exercice 2022, et notre résultat d’exploitation en pourcentage des revenus s’est amélioré pour atteindre 20,4 %, contre une marge d’exploitation ajustée de l’exercice de 19,7 % durant l'exercice 2022. En excluant les gains, le BPA dilué de 12,99 USD pour l’exercice 2023 a augmenté de 15,2 % par rapport au BPA dilué ajusté de 11,28 USD de l’exercice 2022.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas : « Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers du quatrième trimestre. Ils concluent un exercice financier très fructueux, avec une croissance à deux chiffres des revenus, du résultat d’exploitation et du BPA dilué. Notre activité continue sur son élan. Nous pouvons fournir à presque toutes les entreprises d'Amérique du Nord un produit ou un service pour les aider à construire une meilleure journée de travail. Les entreprises se soucient toutes de leur image, de la sécurité, de la propreté et de la conformité, et elles continuent de sous-traiter à Cintas afin de se concentrer sur leur cœur de métier. Grâce à des solutions innovantes et à des visites d'entretien de routine, nos employés-partenaires prennent en charge les tâches importantes qui aident nos clients à assurer le bon fonctionnement de leur lieu de travail. »

Et M. Schneider de conclure : « Pour notre exercice 2024, nous nous attendons à ce que les revenus se situent entre 9,35 milliards USD et 9,50 milliards USD et que le BPA dilué se situe entre 13,85 USD et 14,35 USD. Veuillez noter ce qui suit en matière de prévision :

  • Les charges d’intérêts de l’exercice 2024 devraient être d’environ 98,0 millions USD, contre 109,5 millions USD au cours de l’exercice 2023, principalement en raison de la baisse de la dette à taux variable. Cela peut changer à la suite de rachats d’actions ou d’activités d’acquisition futures ;
  • Notre taux d’imposition effectif de l’exercice 2024 devrait être de 21,3 %, contre un taux de 20,4 % pour l’exercice 2023. La hausse du taux d’imposition effectif a une incidence négative sur les prévisions du BPA dilué de l’exercice 2024 d’environ 0,16 USD et la croissance du BPA dilué d’environ 120 points de base ;
  • Les prévisions n’incluent pas de futurs rachats d’actions, perturbations ou ralentissements économiques importants ;
  • Les prévisions comprennent l’incidence d’une journée de travail supplémentaire pendant l’exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures hygiéniques, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.

Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023, à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que « estimations », « anticipations », « prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions », « cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera », ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques, incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans ce communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions ; les pressions inflationnistes et les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux ; la volatilité des taux d'intérêt ; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés ; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers ; l’effet des nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou autres procédures ; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits ; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies mondiales telles que le coronavirus COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques ; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont formulés. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2022 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

Trimestre clos au

 

31 mai
2023

 

31 mai
2022

 

Variation en

pourcentage

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d’uniformes et services aux établissements

$

1 773 206

 

 

$

1 630 213

 

 

8,8

%

Autres

 

511 265

 

 

 

444 473

 

 

15,0

%

Revenus totaux

 

2 284 471

 

 

 

2 074 686

 

 

10,1

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

926 689

 

 

 

885 789

 

 

4,6

%

Autres coûts

 

269 004

 

 

 

242 702

 

 

10,8

%

Frais de vente et d’administration

 

617 980

 

 

 

541 759

 

 

14,1

%

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

 

470 798

 

 

 

404 436

 

 

16,4

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(844

)

 

 

(74

)

 

1 040,5

%

Intérêts débiteurs

 

25 773

 

 

 

23 058

 

 

11,8

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

445 869

 

 

 

381 452

 

 

16,9

%

Impôts sur le revenu

 

99 668

 

 

 

86 991

 

 

14,6

%

Bénéfice net

$

346 201

 

 

$

294 461

 

 

17,6

%

 

 

 

 

 

 

BPA de base

$

3,39

 

 

$

2,87

 

 

18,1

%

 

 

 

 

 

 

BPA dilué

$

3,33

 

 

$

2,81

 

 

18,5

%

 

 

 

 

 

 

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

 

101 788

 

 

 

102 375

 

 

 

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

 

103 418

 

 

 

104 427

 

 

 

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

Exercice clos au

 

31 mai
2023

 

31 mai
2022

 

Variation en

pourcentage

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d’uniformes et services aux établissements

$

6 897 130

 

 

$

6 226 980

 

 

10,8

%

Autres

 

1 918 639

 

 

 

1 627 479

 

 

17,9

%

Revenus totaux

 

8 815 769

 

 

 

7 854 459

 

 

12,2

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

3 632 175

 

 

 

3 316 433

 

 

9,5

%

Autres coûts

 

1 010 226

 

 

 

905 780

 

 

11,5

%

Frais de vente et d’administration

 

2 370 704

 

 

 

2 044 876

 

 

15,9

%

 

 

 

 

 

 

Revenu d'exploitation

 

1 802 664

 

 

 

1 587 370

 

 

13,6

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(1 716

)

 

 

(242

)

 

609,1

%

Intérêts débiteurs

 

111 232

 

 

 

88 844

 

 

25,2

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

1 693 148

 

 

 

1 498 768

 

 

13,0

%

Impôts sur le revenu

 

345 138

 

 

 

263 011

 

 

31,2

%

Bénéfice net

$

1 348 010

 

 

$

1 235 757

 

 

9,1

%

 

 

 

 

 

 

BPA de base

$

13,21

 

 

$

11,92

 

 

10,8

%

 

 

 

 

 

 

BPA dilué

$

12,99

 

 

$

11,65

 

 

11,5

%

 

 

 

 

 

 

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

 

101 645

 

 

 

103 172

 

 

 

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

 

103 377

 

 

 

105 523

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

 

Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net

 

 

Trimestre clos le

 

Exercice clos le

 

31 mai
2023

 

31 mai
2022

 

31 mai
2023

 

31 mai
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements

47,7%

 

45,7%

 

47,3%

 

46,7%

Autre marge brute

47,4%

 

45,4%

 

47,3%

 

44,3%

Marge brute totale

47,7%

 

45,6%

 

47,3%

 

46,2%

Marge de bénéfice net

15,2%

 

14,2%

 

15,3%

 

15,7%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. La Société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Résultats du bénéfice d’exploitation

 

Exercice clos le

(en milliers)

31 mai
2023

% des
revenus

 

31 mai
2022

% des
revenus

Croissance par
rapport à 2022

 

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

$

1 802 664

20,4

%

 

$

1 587 370

 

20,2

%

13,6

%

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

 

 

 

 

(12 129

)

 

 

Gain sur la transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence(1)

 

 

 

 

(30 151

)

 

 

Résultat d’exploitation excluant les éléments ci-dessus

$

1 802 664

20,4

%

 

$

1 545 090

 

19,7

%

16,7

%

(1)

Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante dans un investissement selon la méthode de mise en équivalence au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022, la Société a été tenue par les PCGR américains de réévaluer sa participation existante dans l’investissement selon la méthode de mise en équivalence à sa juste valeur à sa date d’acquisition et de comptabiliser le bénéfice d’exploitation qui en résulte.

Résultats du bénéfice par action

 

 

Exercice clos le

 

31 mai
2023

 

31 mai
2022

Croissance

par rapport

à 2022

 

 

 

 

 

BPA dilué

$

12,99

 

$

11,65

 

11,5

%

Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la vente d’actifs d’exploitation

 

 

 

(0,09

)

 

Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la transaction d'investissement selon

la méthode de la mise en équivalence (1)

 

 

 

(0,28

)

 

BPA dilué excluant les éléments ci-dessus

$

12,99

 

$

11,28

 

15,2

%

(1)

Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante dans un investissement selon la méthode de mise en équivalence au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022, la Société a été tenue par les PCGR américains de réévaluer sa participation existante dans l’investissement selon la méthode de mise en équivalence à sa juste valeur à sa date d’acquisition et de comptabiliser le bénéfice d’exploitation qui en résulte. Le gain imposé au taux d’imposition légal s’est traduit par un gain de BPA de 0,21 USD. Toutefois, le taux d’imposition réel associé à la transaction était nettement inférieur au taux d’imposition prévu par la loi, ce qui a entraîné un gain supplémentaire de BPA 0,07 USD.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Exercice clos le

(en milliers)

31 mai
2023

 

31 mai
2022

 

 

 

 

Flux de trésorerie net issu de l’exploitation

$

1 597 814

 

 

$

1 537 625

 

Dépenses d’immobilisation

 

(331 109

)

 

 

(240 672

)

Flux de trésorerie disponible

$

1 266 705

 

 

$

1 296 953

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers)

Location d'uniformes et

services aux établissements

 

Premiers soins et

services de sécurité

 

Tout

autre

 

Entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos le 31 mai 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1 773 206

 

$

249 756

 

$

261 509

 

$

 

 

$

2 284 471

 

Marge brute

$

846 517

 

$

127 390

 

$

114 871

 

$

 

 

$

1 088 778

 

Frais de vente et d'administration

$

461 621

 

$

80 312

 

$

76 047

 

$

 

 

$

617 980

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(844

)

 

$

(844

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

25 773

 

 

$

25 773

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

384 896

 

$

47 078

 

$

38 824

 

$

(24 929

)

 

$

445 869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos le 31 mai 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1 630 213

 

$

218 224

 

$

226 249

 

$

 

 

$

2 074 686

 

Marge brute

$

744 424

 

$

100 680

 

$

101 091

 

$

 

 

$

946 195

 

Frais de vente et d'administration

$

413 921

 

$

68 026

 

$

59 812

 

$

 

 

$

541 759

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(74

)

 

$

(74

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

23 058

 

 

$

23 058

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

330 503

 

$

32 654

 

$

41 279

 

$

(22 984

)

 

$

381 452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'exercice clos le 31 mai 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

6 897 130

 

$

951 496

 

$

967 143

 

$

 

 

$

8 815 769

 

Marge brute

$

3 264 955

 

$

482 088

 

$

426 325

 

$

 

 

$

4 173 368

 

Frais de vente et d'administration

$

1 786 198

 

$

301 398

 

$

283 108

 

$

 

 

$

2 370 704

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(1 716

)

 

$

(1 716

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

111 232

 

 

$

111 232

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

1 478 757

 

$

180 690

 

$

143 217

 

$

(109 516

)

 

$

1 693 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'exercice clos le 31 mai 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

6 226 980

 

$

832 458

 

$

795 021

 

$

 

 

$

7 854 459

 

Marge brute

$

2 910 547

 

$

372 193

 

$

349 506

 

$

 

 

$

3 632 246

 

Frais de vente et d'administration

$

1 557 057

 

$

265 430

 

$

222 389

 

$

 

 

$

2 044 876

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(242

)

 

$

(242

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

88 844

 

 

$

88 844

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

1 353 490

 

$

106 763

 

$

127 117

 

$

(88 602

)

 

$

1 498 768

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

31 mai
2023

 

31 mai
2022

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

124 149

 

 

$

90 471

 

Comptes débiteurs, nets

 

1 152 993

 

 

 

1 006 220

 

Inventaires, nets

 

506 604

 

 

 

472 150

 

Uniformes et autres articles de location du service

 

1 011 918

 

 

 

916 706

 

Impôts sur le revenu à court terme

 

 

 

 

21 708

 

Frais prépayés et autres actifs à court terme

 

142 795

 

 

 

124 728

 

Total de l'actif à court terme

 

2 938 459

 

 

 

2 631 983

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles, nettes

 

1 396 476

 

 

 

1 323 673

 

 

 

 

 

Investissements

 

247 191

 

 

 

242 873

 

Écart d’acquisition

 

3 056 201

 

 

 

3 042 976

 

Contrats de service, nets

 

346 574

 

 

 

391 638

 

Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets

 

178 464

 

 

 

170 003

 

Autres actifs, nets

 

382 991

 

 

 

344 110

 

 

$

8 546 356

 

 

$

8 147 256

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

Comptes créditeurs

$

302 292

 

 

$

251 504

 

Rémunération accumulée et passifs connexes

 

239 086

 

 

 

236 992

 

Passif à payer

 

632 504

 

 

 

588 948

 

Impôts sur le revenu à court terme

 

12 470

 

 

 

 

Passif de location pour l’exploitation à court terme

 

43 710

 

 

 

43 872

 

Dette due à moins d’un an

 

 

 

 

311 574

 

Total du passif à court terme

 

1 230 062

 

 

 

1 432 890

 

 

 

 

 

Passif à long terme :

 

 

 

Dette due après un an

 

2 486 405

 

 

 

2 483 932

 

Impôts différés sur le revenu

 

498 356

 

 

 

473 777

 

Passif de location pour l’exploitation

 

138 278

 

 

 

129 064

 

Passif à payer

 

329 269

 

 

 

319 397

 

Total du passif à long terme

 

3 452 308

 

 

 

3 406 170

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

 

 

 

 

 

Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé :

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2023 : 192 198 938 émises et 101 732 148 en circulation

Exercice 2022 : 190 837 921 émises et 101 711 215 en circulation

 

2 031 542

 

 

 

1 771 917

 

Bénéfices non répartis

 

9 597 315

 

 

 

8 719 163

 

Actions rachetées :

Exercice 2023 : 90 466 790 actions

Exercice 2022 : 89 126 706 actions

 

(7 842 649

)

 

 

(7 290 801

)

Cumul des autres éléments du résultat global

 

77 778

 

 

 

107 917

 

Total des capitaux propres

 

3 863 986

 

 

 

3 308 196

 

 

$

8 546 356

 

 

$

8 147 256

 

Cintas Corporation

États des flux de trésorerie consolidés condensés

(en milliers)

 

 

Exercice clos le

 

31 mai
2023

 

31 mai
2022

Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation :

 

 

 

Bénéfice net

$

1 348 010

 

 

$

1 235 757

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation :

 

 

 

Dépréciation

 

257 041

 

 

 

249 376

 

Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés

 

152 121

 

 

 

150 325

 

Rémunération en actions

 

103 621

 

 

 

109 308

 

Gain sur transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence

 

 

 

 

(30 151

)

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

 

 

 

 

(12 129

)

Impôts différés sur le revenu

 

23 233

 

 

 

52 110

 

Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises :

 

 

 

Comptes débiteurs, nets

 

(151 771

)

 

 

(100 392

)

Inventaires, nets

 

(35 658

)

 

 

16 194

 

Uniformes et autres articles de location du service

 

(98 252

)

 

 

(111 332

)

Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés

 

(132 173

)

 

 

(28 581

)

Comptes créditeurs

 

53 369

 

 

 

22 697

 

Rémunération accumulée et passifs connexes

 

2 711

 

 

 

(3 625

)

Passif à payer et autre

 

41 314

 

 

 

(9 241

)

Impôts sur le revenu à court terme

 

34 248

 

 

 

(2 691

)

Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation

 

1 597 814

 

 

 

1 537 625

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie issus d’activités d’investissement :

 

 

 

Dépenses d'immobilisation

 

(331 109

)

 

 

(240 672

)

Achats de placements

 

(4 566

)

 

 

(6 076

)

Produits de la vente d’actifs d’exploitation, nets des liquidités cédées

 

 

 

 

15 347

 

Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises

 

(46 357

)

 

 

(164 228

)

Autres, nets

 

(6 640

)

 

 

(7 006

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement

 

(388 672

)

 

 

(402 635

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie d’activités de financement :

 

 

 

(Paiements) émission de billet de trésorerie, nette

 

(261 200

)

 

 

261 200

 

Produit issu de l'émission de dette, net

 

 

 

 

1 190 506

 

Remboursement de dettes

 

(50 000

)

 

 

(1 200 000

)

Produit de l’exercice des attributions de rémunération en actions

 

3 021

 

 

 

117 737

 

Dividendes versés

 

(449 917

)

 

 

(375 119

)

Rachat d'actions ordinaires

 

(398 865

)

 

 

(1 525 873

)

Autres, nets

 

(15 875

)

 

 

(6 394

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

 

(1 172 836

)

 

 

(1 537 943

)

 

 

 

 

Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

(2 628

)

 

 

(216

)

 

 

 

 

Hausse (baisse) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

 

33 678

 

 

 

(403 169

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice

 

90 471

 

 

 

493 640

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice

$

124 149

 

 

$

90 471

 


Contacts

J. Michael Hansen, vice-président exécutif et directeur financier - 513-972-2079
Jared S. Mattingley, vice-président - trésorier et responsable des relations avec les investisseurs - 513-972-4195


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